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全天回顾:赛道股集体反弹 电力股午后强势拉升
发布时间:2022-04-02        

  2、截止收盘,沪指涨0.63%,深成指涨1.21%,创业板指涨2.58%;

  3、两市共3383只个股上涨,1189只个股下跌;涨停75家,跌停7家。

  4、北向资金方面,沪股通全天净买入33.23亿,深股通全天净买入30.62亿,合计净买入63.85亿元。

  指数午后持续震荡,截至收盘,创业板指收涨2.58%,深成指涨1.21%,沪指涨0.63%。医疗医药、电力、港口航运涨幅居前,煤炭、黄金、燃气、军工领跌。北向资金半日净流入超百亿,两市成交额连续三个交易日破万亿。两市超3300只个股上涨,75只个股涨停,赚钱效应较强。

  盘面上,电力板块午后掀涨停潮,宁波能源600982)、金山股份600396)、华能国际600011)、银星能源000862)拉升涨停。受期货下跌影响,煤炭股午后跳水,晋控煤业601001)跌超7%,山西焦煤000983)、平煤股份601666)、兖矿能源600188)等跟跌。

  25日,A股在经历昨日的恐慌情绪释放后迎来全面修复,以半导体、医药、锂电池、消费为代表的赛道板块大幅拉升,其中,CRO相关板块涨幅甚至超过5%,个股上,诚达药业301201)20%,美迪西涨超11%,博腾股份300363)、九洲药业603456)、昭衍新药603127)等跟涨。

  锂电池方面,总龙头宁德时代300750)涨超4%,比亚迪002594)也跟涨。

  消费股这边,龙头贵州茅台600519)涨1.98%,300亿市值的涪陵榨菜002507)封住涨停。

  对于今天赛道股大涨,博时基金分析认为,这是因为相关板块前期调整比较充分,估值逐步回落;其行业基本面仍然较好,以新能源、汽车、数通为代表的下游应用,以及设备材料的国产化,行业景气度仍然很高,因此出现了比较大的反弹。

  此前,市场担心俄乌冲突会通过跨境产业链给美欧经济修复带来风险,海外掉期交易员已经减少了对美联储未来加息的押注,隔夜掉期指数表明3月份加息50个基点的概率为19%,“而一周前,这一概率还是56%。”泰达宏利基金称。

  对于后市行情,源达投资顾问提醒投资者,尽管指数反弹,但后续能否继续上攻取决于量能否跟上,成交量上万亿元是个好的开头,后面要持续关注,否则指数仍有可能再度回探。右侧信号未出现之前,还是建议大家谨慎关注,控制好整体仓位。另外,北向资金开始回流,有利于指数后期的反弹,可以持续进行关注。

  今日午间,发改委发布关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知,自2022年5月1日起执行。其中,山西为370-570元/吨,陕西320-520元/吨,蒙西260-460元/吨,蒙东200-300元/吨。

  消息一出,午后煤炭系期货跳水,动力煤一度跌停,截至收盘,动力煤跌超9%,焦碳跌6.19%,焦煤跌4.58%

  A股煤炭股亦受压走弱,山西焦煤、晋控煤业等跌幅超5%,平煤股份、中煤能源601898)纷纷跟跌。

  于此相反,煤炭作为火力发电的原料,煤价控制,电价上涨,火电盈利有望修复。午后,电力板块纷纷大涨,宁波能源、银星能源、金山股份、华能国际强势涨停。

  川财证券指出,近期,电力板块相关企业陆续披露了2021年业绩预告。从业绩表现看火电企业大幅亏损,2021年煤炭供需失衡,燃煤价格持续高位运行,导致火电企业大面积亏损。1月以来,煤价新一轮的上涨也使得火电企业经营面临更大压力。但随着国家发改委、国家能源局对部分煤炭企业的约谈,叠加国内供暖季用煤炭需求有所下降,煤价有望得到有效控制。此外,自2022年1月1日起,江苏、甘肃、江西等多省也纷纷实施新的电价政策,上调了工商业电价,完善分时电价机制,电价的上涨将帮助电力企业改善盈利水平。随后今日电力板块迎来了回暖。

  稳增长政策全面加码,服务业纾困补齐“短板”,政策的加码推动行情扩散,投资者集中减仓和调仓接近尾声,“三底”已依次确认,坚守稳增长市场主线积极布局。

  首先,近期稳增长政策涉及面不断扩大,制造业升级和新基建助力投资稳中有进,服务业纾困举措精准指向消费短板,未来政策不断细化有望推动消费更快企稳。

  其次,前期稳增长主线更聚焦于低估值的传统行业,政策扩散后预计稳增长主线将更加多元,稳增长主线中价值与成长风格更加均衡。

  最后,节后第二周市场流动性压力快速得到缓解,投资者集中减仓和调仓已接近尾声,海外扰动因素高峰已过,人民币资产吸引力进一步提升,政策底、市场底与情绪底已依次得到确认。建议坚守稳增长主线,重点围绕“两个低位”积极布局优质蓝筹。

  近期市场整体显现企稳迹象,但成交尚未回到春节前水平。周内风格出现明显切换,前期回调明显的偏成长风格,如新能源、科技硬件、医药等企稳反弹,部分“稳增长”相关板块小幅回落,部分投资者对于未来市场主线重新有所纠结。我们认为在市场相对低位、预期偏低的背景下“稳增长”加力并出现超预期的信贷和社融增量,从两到三个月的周期对市场影响偏积极,而政策细节的持续落地和前瞻指标改善有利于增长预期的改善,对后续市场表现不必悲观。伴随“稳增长”政策逐渐见效、中国经济增长见底回升,“情绪底”可能视稳增长政策的力度和节奏在一季度中左右,而“增长底”则有望在一季度到二季度左右出现。风格方面,成长风格经历前期调整后,进一步大幅回落可能性相对较小,近期有所企稳,但结合当前经济和政策环境,以及估值和仓位情况,我们认为成长风格可能仍未到大幅介入的时间,市场重回成长风格的时间点初步预计可能在二季度初左右。

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